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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 422.00 | 68 717.00 | 103 705.00 | 172 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 972.00 | 143 177.00 | 1 020 795.00 | 1 163 972.00 |
BT Marchandises | 513 258.00 | | 513 258.00 | 513 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 343.00 | | 631 343.00 | 631 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 316.00 | 143 177.00 | 1 652 138.00 | 1 795 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 792.00 | 255 859.00 | | 340 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 398.00 | 84 933.00 | | 85 398.00 |
DL TOTAL (I) | 492 190.00 | 406 792.00 | | 492 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823.00 | 557 804.00 | | 586 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 616.00 | 281 136.00 | | 358 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 41 773.00 | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | 93 460.00 | 126 491.00 | | 93 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 948.00 | 1 100 625.00 | | 1 159 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 138.00 | 1 507 417.00 | | 1 652 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 034.00 | | 1 871 034.00 | 1 871 034.00 |
FG Production vendue services | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 133.00 | | 1 898 133.00 | 1 898 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | 9 698.00 | | 9 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 9 698.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 149.00 | -9 698.00 | | -9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 18 379.00 | | 15 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 222.00 | 1 883 046.00 | | 1 901 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 824.00 | 1 798 113.00 | | 1 815 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 398.00 | 84 933.00 | | 85 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | 3 620.00 | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 268.00 | | 95 705.00 | 1 068 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 150.00 | | | 891 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 717.00 | | 95 705.00 | 76 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 084.00 | 7 093.00 | | 136 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 624.00 | 7 093.00 | | 61 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VB T. V. A. | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 299.00 | 571 299.00 | | 571 299.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 901.00 | 110 811.00 | 27 090.00 | 137 901.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 948.00 | 1 159 948.00 | | 1 159 948.00 |