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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 775.00 | | 632 775.00 | 632 775.00 |
BZ Autres créances | 290 617.00 | | 290 617.00 | 290 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 853.00 | | 518 853.00 | 518 853.00 |
CF Disponibilités | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 797.00 | | 960 797.00 | 960 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 572.00 | | 1 593 572.00 | 1 593 572.00 |
CU Autres participations | 632 775.00 | | 632 775.00 | 632 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
DH Report à nouveau | 831 460.00 | 833 441.00 | | 831 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 352.00 | -1 981.00 | | 297 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 814.00 | 1 291 462.00 | | 1 588 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 72.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | 700.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758.00 | 846.00 | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 572.00 | 1 292 308.00 | | 1 593 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758.00 | 846.00 | | 4 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 191.00 | | | 308 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839.00 | 1 981.00 | | 10 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 352.00 | -1 981.00 | | 297 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 617.00 | 290 617.00 | | 290 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |