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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 492.00 | 36 860.00 | 55 632.00 | 92 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 23 196.00 | 26 804.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 275.00 | 62 336.00 | 189 939.00 | 252 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 072.00 | | 1 989 072.00 | 1 989 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 926.00 | | 2 222 926.00 | 2 222 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 202.00 | 62 336.00 | 2 412 866.00 | 2 475 202.00 |
CU Autres participations | 9 019.00 | 2 280.00 | 6 739.00 | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
DH Report à nouveau | 525 017.00 | 1 149 186.00 | | 525 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 506.00 | 125 830.00 | | 1 401 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 525.00 | 1 735 019.00 | | 2 386 525.00 |
DP Provisions pour risques | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 8 187.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | 31 160.00 | | 4 298.00 |
EA Autres dettes | | 315 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 595.00 | 354 742.00 | | 6 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 866.00 | 2 089 761.00 | | 2 412 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595.00 | 354 742.00 | | 6 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 371.00 | | | 1 435 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 371.00 | | | 1 435 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 800.00 | | | 582 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 800.00 | | | 582 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 571.00 | | | 852 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 143.00 | 562 218.00 | | 2 433 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 637.00 | 436 387.00 | | 1 031 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 506.00 | 125 830.00 | | 1 401 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 542.00 | | 38 534.00 | 796 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 800.00 | 159 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 800.00 | 252 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 958.00 | | 38 534.00 | 53 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 583.00 | | | 742 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 22 612.00 | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | 22 612.00 | | 16 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 230.00 | 1 966.00 | | 21 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 255.00 | 4 221.00 | | 21 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 255.00 | 23 967.00 | | 21 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VB T. V. A. | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 618.00 | 234 618.00 | | 234 618.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |