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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 958.00 | 16 503.00 | 37 455.00 | 53 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 21 230.00 | 28 770.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 660.00 | 37 758.00 | 742 902.00 | 780 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
BZ Autres créances | 440 033.00 | | 440 033.00 | 440 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 698.00 | | 636 698.00 | 636 698.00 |
CF Disponibilités | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 859.00 | | 1 346 859.00 | 1 346 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 519.00 | 37 758.00 | 2 089 761.00 | 2 127 519.00 |
CU Autres participations | 591 819.00 | 25.00 | 591 794.00 | 591 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 186.00 | 1 128 812.00 | | 1 149 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 830.00 | 34 568.00 | | 125 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 019.00 | 1 623 382.00 | | 1 735 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 4 759.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 160.00 | 88 465.00 | | 31 160.00 |
EA Autres dettes | 315 360.00 | | | 315 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 742.00 | 93 340.00 | | 354 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 761.00 | 1 716 722.00 | | 2 089 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 742.00 | 93 340.00 | | 354 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 560.00 | | 393 560.00 | 393 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 560.00 | | 393 560.00 | 393 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 6 776.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 218.00 | 451 712.00 | | 562 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 387.00 | 417 143.00 | | 436 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 830.00 | 34 568.00 | | 125 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
UX Autres créances clients | 212 713.00 | 212 713.00 | | 212 713.00 |
VB T. V. A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VC Groupe et associés | 384 216.00 | 384 216.00 | | 384 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 628.00 | 737 628.00 | | 737 628.00 |
VW T.V.A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 742.00 | 354 742.00 | | 354 742.00 |