| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 521.00 | 2 521.00 | 50 000.00 | 52 521.00 |
AH Fonds commercial | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 7 951.00 | 5 396.00 | 13 348.00 |
BF Prêts | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 309.00 | 10 472.00 | 312 836.00 | 323 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 522.00 | | 162 522.00 | 162 522.00 |
BZ Autres créances | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CF Disponibilités | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 961.00 | | 480 961.00 | 480 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 270.00 | 10 472.00 | 793 797.00 | 804 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 60 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 190.00 | 32 305.00 | | 15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 427.00 | 142 885.00 | | 170 427.00 |
DL TOTAL (I) | 411 618.00 | 241 190.00 | | 411 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 29 531.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 737.00 | 217 398.00 | | 325 737.00 |
EA Autres dettes | 42 088.00 | 50 494.00 | | 42 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 179.00 | 300 537.00 | | 382 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 797.00 | 541 727.00 | | 793 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 581.00 | 337 204.00 | 31 377.00 | 368 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 179.00 | 382 179.00 | | 382 179.00 |