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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 521.00 | 11 688.00 | 60 833.00 | 72 521.00 |
AH Fonds commercial | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 12 353.00 | 12 113.00 | 24 465.00 |
BF Prêts | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 273.00 | 24 040.00 | 351 233.00 | 375 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 401 896.00 | | 401 896.00 | 401 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 613.00 | | 611 613.00 | 611 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 886.00 | 24 040.00 | 962 846.00 | 986 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 14 521.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 854.00 | 127 097.00 | | 186 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 892.00 | 164 536.00 | | 124 892.00 |
DL TOTAL (I) | 553 746.00 | 526 154.00 | | 553 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 800.00 | 109 743.00 | | 87 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 17 010.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 806.00 | 350 020.00 | | 298 806.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 26 169.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 100.00 | 502 943.00 | | 409 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 846.00 | 1 029 097.00 | | 962 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 346.00 | 11 694.00 | | 12 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 9 167.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 2 527.00 | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 806.00 | 298 806.00 | | 298 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 800.00 | 22 246.00 | 65 554.00 | 87 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 717.00 | 209 717.00 | | 209 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 942.00 | 209 717.00 | 52 225.00 | 261 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 100.00 | 343 546.00 | 65 554.00 | 409 100.00 |