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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 521.00 | 2 521.00 | 50 000.00 | 52 521.00 |
AH Fonds commercial | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 9 825.00 | 14 640.00 | 24 465.00 |
BF Prêts | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 072.00 | 12 346.00 | 335 725.00 | 348 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
BZ Autres créances | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
CF Disponibilités | 384 659.00 | | 384 659.00 | 384 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 443.00 | 12 346.00 | 1 029 097.00 | 1 041 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 521.00 | 6 000.00 | | 14 521.00 |
DH Report à nouveau | 127 097.00 | 15 190.00 | | 127 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 536.00 | 170 427.00 | | 164 536.00 |
DL TOTAL (I) | 526 154.00 | 411 618.00 | | 526 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 14 353.00 | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 019.00 | 325 737.00 | | 350 019.00 |
EA Autres dettes | 26 169.00 | 42 088.00 | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 942.00 | 382 179.00 | | 502 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 097.00 | 793 797.00 | | 1 029 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 743.00 | 21 943.00 | 87 800.00 | 109 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 019.00 | 350 019.00 | | 350 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 736.00 | 308 712.00 | 45 024.00 | 353 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 943.00 | 415 143.00 | 87 800.00 | 502 943.00 |