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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 1 787.00 | 5 155.00 | 6 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 945.00 | 1 787.00 | 5 158.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 056.00 | 4 739.00 | 167 316.00 | 172 056.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 341.00 | 4 739.00 | 213 602.00 | 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 286.00 | 6 527.00 | 218 760.00 | 225 286.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
DH Report à nouveau | -5 162.00 | -10 666.00 | | -5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 5 504.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 34 301.00 | 32 353.00 | | 34 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 62 638.00 | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 642.00 | 37 159.00 | | 79 642.00 |
EA Autres dettes | 45 423.00 | 42 285.00 | | 45 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 458.00 | 166 046.00 | | 184 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 760.00 | 198 399.00 | | 218 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 508.00 | 264.00 | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | 264.00 | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 508.00 | 312.00 | | -8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 643.00 | 192 976.00 | | 241 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 695.00 | 187 473.00 | | 239 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | 5 504.00 | | 1 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445.00 | | 6 300.00 | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 6 945.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | 6 300.00 | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
UX Autres créances clients | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VC Groupe et associés | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VI Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 808.00 | 216 808.00 | | 216 808.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |