| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 4 540.00 | 402.00 | 4 942.00 |
BF Prêts | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002.00 | 4 540.00 | 1 462.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 318.00 | | 424 318.00 | 424 318.00 |
BZ Autres créances | 196 095.00 | 7 019.00 | 189 075.00 | 196 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 413.00 | 7 019.00 | 613 393.00 | 620 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 415.00 | 11 559.00 | 614 855.00 | 626 415.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
DH Report à nouveau | -7 438.00 | -16 533.00 | | -7 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702.00 | 9 095.00 | | -19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 10 376.00 | 30 077.00 | | 10 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 8 338.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511.00 | 57 511.00 | | 73 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 700.00 | 160 665.00 | | 181 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 319.00 | 126 246.00 | | 144 319.00 |
EA Autres dettes | 204 563.00 | 120 206.00 | | 204 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 480.00 | 472 965.00 | | 604 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 855.00 | 503 043.00 | | 614 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 761.00 | | 207 761.00 | 207 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 761.00 | | 207 761.00 | 207 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | 4 482.00 | | 3 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | 5 282.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 501.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 1 501.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 3 781.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 957.00 | 191 163.00 | | 211 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 658.00 | 182 068.00 | | 231 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 702.00 | 9 095.00 | | -19 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945.00 | | 5 091.00 | 6 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 4 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | | 1 999.00 | 6 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 3 092.00 | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465.00 | 1 098.00 | 2 023.00 | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 1 098.00 | 2 023.00 | 5 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 563.00 | 204 563.00 | | 204 563.00 |
UP Prêts | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 424 318.00 | 424 318.00 | | 424 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VP Divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 470.00 | 621 470.00 | | 621 470.00 |
VW T.V.A. | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 480.00 | 604 480.00 | | 604 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 832.00 | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 098.00 | 3 339.00 | | 13 098.00 |
ST Autres comptes | 81 769.00 | 66 527.00 | | 81 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 1 284.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 797.00 | 27 431.00 | | 33 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 563.00 | 24 415.00 | | 16 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 867.00 | 69 866.00 | | 94 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |