| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 5 465.00 | 1 477.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945.00 | 5 465.00 | 1 480.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 253.00 | | 306 253.00 | 306 253.00 |
BZ Autres créances | 202 288.00 | 7 019.00 | 195 268.00 | 202 288.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 582.00 | 7 019.00 | 501 563.00 | 508 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 527.00 | 12 484.00 | 503 043.00 | 515 527.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
DH Report à nouveau | -16 533.00 | -3 214.00 | | -16 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | -13 319.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 30 077.00 | 20 982.00 | | 30 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338.00 | 1 348.00 | | 8 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 511.00 | 10 957.00 | | 57 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 163 399.00 | | 160 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 246.00 | 132 605.00 | | 126 246.00 |
EA Autres dettes | 120 206.00 | 82 669.00 | | 120 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 965.00 | 390 979.00 | | 472 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 043.00 | 411 961.00 | | 503 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 965.00 | 390 979.00 | | 472 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 213.00 | 1 348.00 | | 8 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 163.00 | 151 805.00 | | 191 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 068.00 | 165 124.00 | | 182 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095.00 | -13 319.00 | | 9 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 1 603.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 603.00 | | 3 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 7 019.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 7 019.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
UX Autres créances clients | 306 253.00 | 306 253.00 | | 306 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VC Groupe et associés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VI Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VP Divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 540.00 | 508 540.00 | | 508 540.00 |
VW T.V.A. | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 965.00 | 472 965.00 | | 472 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 581.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | 14 347.00 | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 66 527.00 | 80 745.00 | | 66 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 581.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 431.00 | 40 021.00 | | 27 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 415.00 | 37 642.00 | | 24 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 866.00 | 95 092.00 | | 69 866.00 |