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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 14 965.00 | 4 112.00 | 19 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 479.00 | 92 413.00 | 104 065.00 | 196 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 717.00 | 112 285.00 | 117 432.00 | 229 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BN En cours de production de biens | | -1 215.00 | 1 215.00 | |
BP En cours de production de services | | -1 149.00 | 1 149.00 | |
BT Marchandises | 359 907.00 | 17 500.00 | 342 407.00 | 359 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 325.00 | 11 679.00 | 185 645.00 | 197 325.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 279 876.00 | | 279 876.00 | 279 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 141.00 | 26 815.00 | 868 326.00 | 895 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 859.00 | 139 100.00 | 985 758.00 | 1 124 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 678.00 | 235 044.00 | | 283 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 759.00 | 48 634.00 | | 81 759.00 |
DL TOTAL (I) | 409 437.00 | 327 678.00 | | 409 437.00 |
DP Provisions pour risques | 28 050.00 | 12 550.00 | | 28 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 050.00 | 12 550.00 | | 28 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014.00 | 26 983.00 | | 22 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 808.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 737.00 | 194 267.00 | | 347 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 434.00 | 86 814.00 | | 157 434.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 762.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 560.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 271.00 | 312 194.00 | | 548 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 758.00 | 652 421.00 | | 985 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 169.00 | 297 310.00 | | 543 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 099.00 | 328 556.00 | 2 048 655.00 | 1 720 099.00 |
FG Production vendue services | 717 270.00 | 16 728.00 | 733 998.00 | 717 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 369.00 | 345 284.00 | 2 782 653.00 | 2 437 369.00 |
FM Production stockée | | | -1 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 401.00 | 18 436.00 | | 51 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 401.00 | 26 625.00 | | 51 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 345.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324.00 | 12 372.00 | | 15 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 12 717.00 | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 851.00 | 13 909.00 | | 35 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 10 655.00 | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 801.00 | 2 185 428.00 | | 2 839 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 042.00 | 2 136 794.00 | | 2 758 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 759.00 | 48 634.00 | | 81 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 541.00 | | 102 976.00 | 169 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 229 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 800.00 | 215 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 380.00 | | 102 976.00 | 155 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859.00 | 48 901.00 | 27 475.00 | 90 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 48 901.00 | 27 475.00 | 85 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 550.00 | 15 500.00 | | 12 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 3 000.00 | 2 364.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 591.00 | 6 273.00 | 185.00 | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 9 273.00 | 2 549.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 641.00 | 24 773.00 | 2 549.00 | 32 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 773.00 | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 737.00 | 347 737.00 | | 347 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450.00 | 16 347.00 | 5 103.00 | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476.00 | 177 748.00 | 45 728.00 | 223 476.00 |
VW T.V.A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 372.00 | 525 269.00 | 5 103.00 | 530 372.00 |