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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 14 993.00 | 2 032.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 920.00 | 173 129.00 | 137 790.00 | 310 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 552.00 | 196 775.00 | 153 777.00 | 350 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BN En cours de production de biens | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BP En cours de production de services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 437 035.00 | 5 000.00 | 432 035.00 | 437 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 905.00 | 68 790.00 | 466 115.00 | 534 905.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 888 565.00 | | 888 565.00 | 888 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 766.00 | 73 790.00 | 1 853 976.00 | 1 927 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 318.00 | 270 565.00 | 2 007 753.00 | 2 278 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 833.00 | 696 170.00 | | 791 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 293.00 | 121 663.00 | | 87 293.00 |
DL TOTAL (I) | 923 126.00 | 861 833.00 | | 923 126.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 924.00 | 30 404.00 | | 78 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 408.00 | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 548.00 | 15 200.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 459.00 | 425 942.00 | | 682 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 979.00 | 154 652.00 | | 253 979.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 7 833.00 | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 027.00 | 635 438.00 | | 1 073 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 753.00 | 1 508 871.00 | | 2 007 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 424.00 | 620 238.00 | | 975 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 994.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 758.00 | | 168 423.00 | 303 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 629.00 | 350 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 629.00 | 327 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 151.00 | | 168 423.00 | 281 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 589.00 | 70 098.00 | 114 913.00 | 241 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 936.00 | 70 098.00 | 114 913.00 | 232 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 700.00 | 5 000.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
6T Sur comptes clients | 59 078.00 | 11 032.00 | 1 320.00 | 59 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 778.00 | 16 032.00 | 24 020.00 | 81 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 378.00 | 16 032.00 | 24 020.00 | 93 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 032.00 | 24 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 459.00 | 682 459.00 | | 682 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 453 947.00 | 453 947.00 | | 453 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 437.00 | 30 382.00 | 47 055.00 | 77 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 699.00 | 483 787.00 | 94 913.00 | 578 699.00 |
VW T.V.A. | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 479.00 | 975 424.00 | 47 055.00 | 1 022 479.00 |