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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 5 865.00 | 1 342.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 940.00 | 16 561.00 | 3 379.00 | 19 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 276.00 | 119 556.00 | 152 720.00 | 272 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 678.00 | 141 982.00 | 166 696.00 | 308 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BN En cours de production de biens | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BP En cours de production de services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 301 257.00 | 22 000.00 | 279 257.00 | 301 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 424.00 | 18 392.00 | 426 032.00 | 444 424.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 483.00 | 40 392.00 | 937 092.00 | 977 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 161.00 | 182 373.00 | 1 103 787.00 | 1 286 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 437.00 | 283 678.00 | | 365 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 504.00 | 81 759.00 | | 123 504.00 |
DL TOTAL (I) | 532 941.00 | 409 437.00 | | 532 941.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 28 050.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 28 050.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968.00 | 22 014.00 | | 5 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 773.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 17 900.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 814.00 | 347 737.00 | | 341 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 542.00 | 157 434.00 | | 196 542.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 415.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 1 000.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 846.00 | 548 271.00 | | 547 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 787.00 | 985 758.00 | | 1 103 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 846.00 | 543 169.00 | | 547 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 936.00 | 226 420.00 | 3 234 356.00 | 3 007 936.00 |
FG Production vendue services | 844 142.00 | 36 253.00 | 880 395.00 | 844 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 078.00 | 262 673.00 | 4 114 751.00 | 3 852 078.00 |
FM Production stockée | | | 6 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 900.00 | 51 401.00 | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 900.00 | 51 401.00 | | 40 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 384.00 | 15 324.00 | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | 15 549.00 | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 471.00 | 35 851.00 | | 30 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 076.00 | 25 925.00 | | 43 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 530.00 | 2 839 801.00 | | 4 184 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 026.00 | 2 758 042.00 | | 4 061 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 504.00 | 81 759.00 | | 123 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 717.00 | | 113 439.00 | 229 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 479.00 | 308 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 479.00 | 292 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | 2 300.00 | 4 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 556.00 | | 111 139.00 | 215 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 285.00 | 53 792.00 | 24 095.00 | 112 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 958.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 378.00 | 52 834.00 | 24 095.00 | 107 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 050.00 | | 5 050.00 | 28 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | 4 500.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 679.00 | 8 632.00 | 1 920.00 | 11 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 179.00 | 13 132.00 | 1 920.00 | 29 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 229.00 | 13 132.00 | 6 970.00 | 57 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 132.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 814.00 | 341 814.00 | | 341 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 398 748.00 | | | 398 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VP Divers | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 394.00 | 410 463.00 | 54 931.00 | 465 394.00 |
VW T.V.A. | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 596.00 | 547 596.00 | | 547 596.00 |