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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 011.00 | 1 505.00 | 138 505.00 | 140 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 170.00 | 1 505.00 | 171 664.00 | 173 170.00 |
CU Autres participations | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 453.00 | 9 416.00 | | 20 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | 11 036.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 46 069.00 | 22 653.00 | | 46 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 160.00 | 53 895.00 | | 34 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 688.00 | 73 098.00 | | 82 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 235.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 640.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 595.00 | 129 869.00 | | 125 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 664.00 | 152 522.00 | | 171 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | 11 036.00 | | 23 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 161.00 | 17 090.00 | 17 071.00 | 34 161.00 |
VI Groupe et associés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 596.00 | 108 525.00 | 17 071.00 | 125 596.00 |