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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 561.00 | 1 505.00 | 191 055.00 | 192 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 154.00 | | 288 154.00 | 288 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 715.00 | 1 505.00 | 479 209.00 | 480 715.00 |
CU Autres participations | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 109.00 | 73 211.00 | | 97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 001.00 | 23 897.00 | | 231 001.00 |
DL TOTAL (I) | 330 311.00 | 99 309.00 | | 330 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | 84 058.00 | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 527.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | 20 589.00 | | 25 491.00 |
EA Autres dettes | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 898.00 | 107 174.00 | | 148 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 209.00 | 206 484.00 | | 479 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 753.00 | 107 174.00 | | 105 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 4 217.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 678.00 | 71 617.00 | | 253 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 675.00 | 47 720.00 | | 22 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 001.00 | 23 897.00 | | 231 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 899.00 | 105 754.00 | 43 145.00 | 148 899.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50 000.00 | 6 855.00 | 43 145.00 | 50 000.00 |