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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 551.00 | 1 505.00 | 201 045.00 | 202 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BZ Autres créances | 226 853.00 | | 226 853.00 | 226 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 802.00 | | 391 802.00 | 391 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 353.00 | 1 505.00 | 592 847.00 | 594 353.00 |
CU Autres participations | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 328 111.00 | 97 109.00 | | 328 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 474.00 | 231 001.00 | | 134 474.00 |
DL TOTAL (I) | 464 785.00 | 330 311.00 | | 464 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | 50 000.00 | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 128.00 | 29 545.00 | | 58 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 577.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 25 491.00 | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | | 41 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 061.00 | 148 898.00 | | 128 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 847.00 | 479 209.00 | | 592 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 485.00 | 105 753.00 | | 101 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 608.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 150.00 | 253 678.00 | | 220 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 675.00 | 22 675.00 | | 85 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 474.00 | 231 001.00 | | 134 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |