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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 793.00 | 22 933.00 | 3 860.00 | 26 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 905.00 | 35 044.00 | 7 860.00 | 42 905.00 |
BT Marchandises | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 688.00 | 35 044.00 | 112 644.00 | 147 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 742.00 | 20 291.00 | | 24 742.00 |
DH Report à nouveau | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | 4 451.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 55 062.00 | 54 410.00 | | 55 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 8 047.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148.00 | 20 848.00 | | 21 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 38 852.00 | | 14 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 102.00 | 26 043.00 | | 16 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 582.00 | 93 791.00 | | 57 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 644.00 | 148 201.00 | | 112 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 582.00 | 93 791.00 | | 57 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 454.00 | | 267 454.00 | 267 454.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 560.00 | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 697.00 | 10 237.00 | | -2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 710.00 | 297 460.00 | | 274 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 058.00 | 293 009.00 | | 274 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | 4 451.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 007.00 | 1 037.00 | | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | 1 037.00 | | 34 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 766.00 | 40 554.00 | 2 212.00 | 42 766.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |