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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 11 172.00 | 685.00 | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 093.00 | 21 154.00 | 2 938.00 | 24 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 951.00 | 32 326.00 | 7 624.00 | 39 951.00 |
BT Marchandises | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 834.00 | 32 326.00 | 125 507.00 | 157 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 394.00 | 24 741.00 | | 25 394.00 |
DH Report à nouveau | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | 652.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 58 149.00 | 55 062.00 | | 58 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | 5 615.00 | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | 21 148.00 | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 14 715.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 16 102.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 358.00 | 57 581.00 | | 67 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 507.00 | 112 643.00 | | 125 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 909.00 | 57 581.00 | | 66 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 112.00 | | 263 112.00 | 263 112.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 652.00 | | 264 652.00 | 264 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 892.00 | 274 709.00 | | 270 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 805.00 | 274 057.00 | | 267 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | 652.00 | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 905.00 | | 698.00 | 42 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 39 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 35 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | | 698.00 | 38 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 044.00 | 933.00 | 3 651.00 | 35 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | 933.00 | 3 651.00 | 35 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 2 635.00 | 449.00 | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 933.00 | 39 721.00 | 2 212.00 | 41 933.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 358.00 | 66 909.00 | 449.00 | 67 358.00 |