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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 678.00 | 5 566.00 | 14 113.00 | 19 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017.00 | 6 441.00 | 27 575.00 | 34 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 984.00 | 12 007.00 | 46 977.00 | 58 984.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 557.00 | 12 007.00 | 200 550.00 | 212 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 622.00 | 45 487.00 | | 71 622.00 |
DH Report à nouveau | | 21 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 493.00 | 4 852.00 | | 24 493.00 |
DL TOTAL (I) | 104 500.00 | 80 007.00 | | 104 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | 4 924.00 | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 30 486.00 | | 47 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 15 683.00 | | 35 917.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 6 600.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 051.00 | 57 694.00 | | 96 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 550.00 | 137 701.00 | | 200 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 050.00 | 55 307.00 | | 96 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 982.00 | -3 912.00 | 364 069.00 | 367 982.00 |
FG Production vendue services | 210 410.00 | | 210 410.00 | 210 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 392.00 | -3 912.00 | 574 479.00 | 578 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 813.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -813.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 62.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 943.00 | 267 724.00 | | 624 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 451.00 | 262 872.00 | | 600 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 493.00 | 4 852.00 | | 24 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 972.00 | 302.00 | | 21 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 994.00 | | 16 538.00 | 44 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 58 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 53 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | 16 038.00 | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 167.00 | 6 062.00 | 2 222.00 | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | 6 062.00 | 2 222.00 | 8 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |