| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 264.00 | 386.00 | 5 650.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 13 330.00 | 89.00 | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 541.00 | 95 776.00 | 4 765.00 | 100 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 029.00 | 120 922.00 | 67 107.00 | 188 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
BN En cours de production de biens | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
BZ Autres créances | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 420.00 | | 202 420.00 | 202 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 999.00 | | 788 999.00 | 788 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 027.00 | 120 922.00 | 856 106.00 | 977 027.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
DH Report à nouveau | 393 526.00 | 408 049.00 | | 393 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 484.00 | -14 523.00 | | -37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 565 210.00 | 602 694.00 | | 565 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 77 815.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 859.00 | 256 529.00 | | 209 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 667.00 | 102 823.00 | | 80 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 895.00 | 437 187.00 | | 290 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 106.00 | 1 039 882.00 | | 856 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 895.00 | 437 187.00 | | 290 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 69 362.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
FG Production vendue services | 1 891 054.00 | | 1 891 054.00 | 1 891 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 968.00 | | 1 890 968.00 | 1 890 968.00 |
FM Production stockée | | | -108 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | 9 878.00 | | 2 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 712.00 | 34 105.00 | | 24 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 405.00 | 1 694.00 | | 12 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 405.00 | 1 694.00 | | 12 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 966.00 | 5 283.00 | | 15 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966.00 | 5 283.00 | | 15 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -3 589.00 | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 719.00 | 1 722 549.00 | | 1 798 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 203.00 | 1 737 072.00 | | 1 836 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 484.00 | -14 523.00 | | -37 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 2 256.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 944.00 | 3 978.00 | | 116 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 372.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | 3 606.00 | | 112 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
UX Autres créances clients | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 244.00 | 370 974.00 | 60 270.00 | 431 244.00 |
VW T.V.A. | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 155.00 | 11 162.00 | | 14 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 607.00 | 2 768.00 | | 19 607.00 |
ST Autres comptes | 122 903.00 | 123 206.00 | | 122 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 079.00 | 30 114.00 | | 30 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 678.00 | 1 692.00 | | 16 678.00 |
YT Sous‐traitance | 692 743.00 | 484 388.00 | | 692 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 075.00 | 7 530.00 | | 17 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 3 151.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | 14 313.00 | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 576.00 | 322 064.00 | | 452 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 625.00 | 161 626.00 | | 158 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 405.00 | 648 006.00 | | 882 405.00 |