| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 870.00 | 225.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AP Constructions | 10 995.00 | 7 823.00 | 3 172.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 077.00 | 110 560.00 | 62 517.00 | 173 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 406.00 | 139 323.00 | 124 084.00 | 263 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
BN En cours de production de biens | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 300.00 | 3 100.00 | 654 200.00 | 657 300.00 |
BZ Autres créances | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CF Disponibilités | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 359.00 | 3 100.00 | 1 075 259.00 | 1 078 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 765.00 | 142 423.00 | 1 199 343.00 | 1 341 765.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DH Report à nouveau | 362 279.00 | 393 526.00 | | 362 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | -31 247.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 548 961.00 | 533 963.00 | | 548 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 237.00 | 137 752.00 | | 116 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 778.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 904.00 | 318 208.00 | | 411 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 426.00 | 101 461.00 | | 121 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 382.00 | 563 529.00 | | 650 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 343.00 | 1 097 491.00 | | 1 199 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 824.00 | 513 684.00 | | 613 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 391.00 | 74 843.00 | | 66 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 515.00 | | 2 185 515.00 | 2 185 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 515.00 | | 2 185 515.00 | 2 185 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 100.00 | 34 035.00 | | 32 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 146.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 146.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 331.00 | 2 186.00 | | 13 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 331.00 | 2 186.00 | | 13 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 187.00 | -2 040.00 | | -13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 982.00 | 1 906 339.00 | | 2 183 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 984.00 | 1 937 586.00 | | 2 168 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | -31 247.00 | | 14 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | 5 565.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 848.00 | | 3 030.00 | 263 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 57 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 263 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 462.00 | | 3 030.00 | 194 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 580.00 | 11 743.00 | | 127 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 1 286.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 346.00 | 10 457.00 | | 121 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 904.00 | 411 904.00 | | 411 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
UX Autres créances clients | 653 580.00 | | | 653 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 845.00 | 13 288.00 | 36 557.00 | 49 845.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 359.00 | 746 560.00 | 56 799.00 | 803 359.00 |
VW T.V.A. | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 382.00 | 613 824.00 | 36 557.00 | 650 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 5 565.00 | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 970.00 | 12 370.00 | | 16 970.00 |
ST Autres comptes | 113 269.00 | 169 362.00 | | 113 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 945.00 | 29 472.00 | | 28 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | 9 984.00 | | 5 547.00 |
YT Sous‐traitance | 860 982.00 | 616 356.00 | | 860 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 024.00 | 24 944.00 | | 13 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | -379.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 718.00 | 5 186.00 | | 5 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 370.00 | 295 361.00 | | 326 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 935.00 | 144 209.00 | | 137 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 189.00 | 852 504.00 | | 1 033 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |