| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 597.00 | 1 498.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 637.00 | 13.00 | 5 650.00 |
AP Constructions | 10 995.00 | 6 934.00 | 4 061.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 047.00 | 100 992.00 | 69 055.00 | 170 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 127 580.00 | 136 268.00 | 263 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
BN En cours de production de biens | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
BZ Autres créances | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
CF Disponibilités | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 223.00 | | 961 223.00 | 961 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 071.00 | 127 580.00 | 1 097 491.00 | 1 225 071.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 684.00 | 44 168.00 | | 6 684.00 |
DH Report à nouveau | 393 526.00 | 393 526.00 | | 393 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 247.00 | -37 484.00 | | -31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 533 963.00 | 565 210.00 | | 533 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 752.00 | 285.00 | | 137 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 84.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 208.00 | 209 859.00 | | 318 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 461.00 | 80 667.00 | | 101 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 529.00 | 290 895.00 | | 563 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 491.00 | 856 106.00 | | 1 097 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 684.00 | 290 895.00 | | 513 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 843.00 | 285.00 | | 74 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 828 930.00 | | 1 828 930.00 | 1 828 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 930.00 | | 1 828 930.00 | 1 828 930.00 |
FM Production stockée | | | 77 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 961.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 035.00 | 24 712.00 | | 34 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 12 405.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 12 405.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 15 966.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 15 966.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -3 561.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 339.00 | 1 798 719.00 | | 1 906 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 586.00 | 1 836 203.00 | | 1 937 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 247.00 | -37 484.00 | | -31 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | 5 214.00 | | 5 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 029.00 | | 75 819.00 | 188 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | 1 870.00 | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | | 73 949.00 | 120 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 922.00 | 6 658.00 | | 120 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 970.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 658.00 | 5 688.00 | | 115 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 208.00 | 318 208.00 | | 318 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
UX Autres créances clients | 409 310.00 | 409 310.00 | | 409 310.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 909.00 | 13 064.00 | 49 845.00 | 62 909.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VP Divers | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 072.00 | 522 802.00 | 60 270.00 | 583 072.00 |
VW T.V.A. | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 199.00 | 508 354.00 | 49 845.00 | 558 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | 14 155.00 | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 370.00 | 19 607.00 | | 12 370.00 |
ST Autres comptes | 169 362.00 | 122 903.00 | | 169 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 472.00 | 30 079.00 | | 29 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 16 678.00 | | 9 984.00 |
YT Sous‐traitance | 616 356.00 | 692 743.00 | | 616 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 944.00 | 17 075.00 | | 24 944.00 |
YW Taxe professionnelle | -379.00 | 1 254.00 | | -379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 15 409.00 | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 361.00 | 452 576.00 | | 295 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 209.00 | 158 625.00 | | 144 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 504.00 | 882 405.00 | | 852 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |