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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 388.00 | 76 750.00 | 639.00 | 77 388.00 |
AP Constructions | 4 142 400.00 | 2 334 437.00 | 1 807 964.00 | 4 142 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 120.00 | 157 072.00 | 18 048.00 | 175 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 159.00 | 340 655.00 | 175 504.00 | 516 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 239.00 | 2 908 913.00 | 2 058 326.00 | 4 967 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BT Marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 223.00 | | 296 223.00 | 296 223.00 |
BZ Autres créances | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 768.00 | | 447 768.00 | 447 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 007.00 | 2 908 913.00 | 2 506 094.00 | 5 415 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | 662 441.00 | 904 403.00 | | 662 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 783.00 | 89 178.00 | | -217 783.00 |
DL TOTAL (I) | 710 758.00 | 1 259 681.00 | | 710 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 984.00 | 964 394.00 | | 871 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 282.00 | 50 141.00 | | 226 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 152 000.00 | | 129 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 304.00 | 325 718.00 | | 558 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 614.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 6 734.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 337.00 | 1 500 601.00 | | 1 795 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 094.00 | 2 760 282.00 | | 2 506 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 583.00 | 685 433.00 | | 1 056 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 992.00 | 55 734.00 | | 55 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 208.00 | | 49 339.00 | 4 985 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 308.00 | 4 967 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 243.00 | 77 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 065.00 | 4 833 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 011.00 | | 1 620.00 | 93 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 024.00 | | 47 719.00 | 4 836 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 952.00 | 187 268.00 | 67 308.00 | 2 788 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011.00 | 981.00 | 17 243.00 | 93 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 941.00 | 186 287.00 | 50 065.00 | 2 695 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 875.00 | 243 875.00 | | 243 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
UX Autres créances clients | 296 223.00 | | | 296 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 169.00 | 76 415.00 | 300 298.00 | 815 169.00 |
VI Groupe et associés | 226 282.00 | 226 282.00 | | 226 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 471.00 | 489 471.00 | | 489 471.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 337.00 | 1 056 583.00 | 300 298.00 | 1 795 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 756.00 | 235 214.00 | | 250 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 325.00 | 45 245.00 | | 51 325.00 |
ST Autres comptes | 432 072.00 | 422 175.00 | | 432 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 995.00 | 254 829.00 | | 255 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 214 032.00 | 238 139.00 | | 214 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 759.00 | 34 809.00 | | 30 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 337.00 | 53 478.00 | | 52 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 093.00 | 288 692.00 | | 303 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 202.00 | 21 891.00 | | 17 202.00 |
ZE Dividendes | 331 140.00 | | | 331 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 182.00 | 995 198.00 | | 984 182.00 |