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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 955.00 | 77 738.00 | 217.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 4 142 400.00 | 2 471 459.00 | 1 670 941.00 | 4 142 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 676.00 | 161 484.00 | 16 191.00 | 177 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 407.00 | 377 499.00 | 150 908.00 | 528 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 960.00 | 3 088 180.00 | 1 838 779.00 | 4 926 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 291.00 | | 445 291.00 | 445 291.00 |
BZ Autres créances | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 532.00 | | 595 532.00 | 595 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 492.00 | 3 088 180.00 | 2 434 312.00 | 5 522 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | 444 658.00 | 662 441.00 | | 444 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 323.00 | -217 783.00 | | -155 323.00 |
DL TOTAL (I) | 555 435.00 | 710 758.00 | | 555 435.00 |
DP Provisions pour risques | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 828.00 | 871 984.00 | | 951 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 296.00 | 226 282.00 | | 221 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 154.00 | 129 591.00 | | 206 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 313.00 | 558 304.00 | | 383 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 8 172.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 416.00 | 1 795 337.00 | | 1 775 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 312.00 | 2 506 094.00 | | 2 434 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 224.00 | 1 056 583.00 | | 1 111 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 363.00 | 55 992.00 | | 212 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 240.00 | | 15 370.00 | 4 967 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 650.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 650.00 | 4 926 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | | 566.00 | 77 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 679.00 | | 14 804.00 | 4 833 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 912.00 | 179 267.00 | | 2 908 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 750.00 | 988.00 | | 76 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 163.00 | 178 279.00 | | 2 832 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 445 291.00 | | | 445 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 753.00 | 74 561.00 | 307 026.00 | 738 753.00 |
VI Groupe et associés | 221 296.00 | 221 296.00 | | 221 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 861.00 | 581 861.00 | | 581 861.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 416.00 | 1 111 224.00 | 307 026.00 | 1 775 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 159.00 | 303 093.00 | | 295 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 796.00 | 51 325.00 | | 45 796.00 |
ST Autres comptes | 415 662.00 | 432 072.00 | | 415 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 072.00 | 255 995.00 | | 264 072.00 |
YT Sous‐traitance | 164 785.00 | 214 032.00 | | 164 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 153.00 | 30 759.00 | | 34 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 159.00 | 303 093.00 | | 295 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 468.00 | 984 182.00 | | 924 468.00 |