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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 502.00 | 78 679.00 | 4 823.00 | 83 502.00 |
AP Constructions | 4 142 400.00 | 2 603 538.00 | 1 538 862.00 | 4 142 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 747.00 | 166 463.00 | 64 284.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 319.00 | 404 780.00 | 133 539.00 | 538 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 617.00 | 3 253 461.00 | 1 764 156.00 | 5 017 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BT Marchandises | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 973.00 | | 236 973.00 | 236 973.00 |
BZ Autres créances | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CF Disponibilités | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 854.00 | | 550 854.00 | 550 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 471.00 | 3 253 461.00 | 2 315 010.00 | 5 568 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 200 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | 289 335.00 | 444 658.00 | | 289 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 567.00 | -155 323.00 | | 235 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 002.00 | 555 435.00 | | 1 151 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 193.00 | 951 828.00 | | 664 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 221 296.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 878.00 | 206 154.00 | | 163 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 720.00 | 383 313.00 | | 296 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 19 859.00 | 11 821.00 | | 19 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 008.00 | 1 775 416.00 | | 1 164 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 010.00 | 2 434 312.00 | | 2 315 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 156.00 | 1 111 224.00 | | 572 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 960.00 | | 90 657.00 | 4 926 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 017 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 955.00 | | 5 547.00 | 77 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 483.00 | | 85 110.00 | 4 848 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 180.00 | 165 281.00 | | 3 088 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 738.00 | 941.00 | | 77 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 442.00 | 164 339.00 | | 3 010 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 236 973.00 | 236 973.00 | | 236 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 193.00 | 72 340.00 | 319 196.00 | 664 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 975.00 | 357 975.00 | | 357 975.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 008.00 | 572 156.00 | 319 196.00 | 1 164 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 406.00 | 295 159.00 | | 294 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 764.00 | 45 796.00 | | 69 764.00 |
ST Autres comptes | 437 338.00 | 415 662.00 | | 437 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 833.00 | 264 072.00 | | 278 833.00 |
YT Sous‐traitance | 311 974.00 | 164 785.00 | | 311 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 742.00 | 34 153.00 | | 19 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 406.00 | 295 159.00 | | 294 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 315.00 | 16 890.00 | | 26 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 651.00 | 924 468.00 | | 1 117 651.00 |