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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 832 215.00 | | 832 215.00 | 832 215.00 |
AP Constructions | 3 380 520.00 | 1 177 978.00 | 2 202 542.00 | 3 380 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 184.00 | 874.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 550.00 | 149 689.00 | 124 862.00 | 274 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 667.00 | 1 329 022.00 | 3 160 645.00 | 4 489 667.00 |
BT Marchandises | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
BZ Autres créances | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
CF Disponibilités | 331 420.00 | | 331 420.00 | 331 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 152.00 | | 862 152.00 | 862 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 819.00 | 1 329 022.00 | 4 022 797.00 | 5 351 819.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 012.00 | | | 930 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 1 060 211.00 | | | 1 060 211.00 |
DH Report à nouveau | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 234.00 | | | 2 356 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 617.00 | | | 1 096 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 018.00 | | | 239 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 563.00 | | | 1 666 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 797.00 | | | 4 022 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 184.00 | | | 519 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 462.00 | | 1 004 462.00 | 1 004 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 462.00 | | 1 004 462.00 | 1 004 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 034.00 | |
GE Autres charges | | | -133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 578.00 | | | 1 012 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 265.00 | | | 848 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 552.00 | | 13 115.00 | 4 476 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 488 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 228.00 | | 13 115.00 | 4 475 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 279.00 | 149 034.00 | | 1 323 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 108.00 | 149 034.00 | | 1 322 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
UX Autres créances clients | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 617.00 | 139 220.00 | 567 082.00 | 1 096 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 282.00 | 203 282.00 | | 203 282.00 |
VW T.V.A. | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 563.00 | 519 184.00 | 757 064.00 | 1 666 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
ST Autres comptes | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 997.00 | | | 416 997.00 |