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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AN Terrains | 840 415.00 | | 840 415.00 | 840 415.00 |
AP Constructions | 3 464 024.00 | 1 287 507.00 | 2 176 516.00 | 3 464 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 503.00 | 5 514.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 793.00 | 171 347.00 | 113 446.00 | 284 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 572.00 | 1 460 528.00 | 3 136 043.00 | 4 596 572.00 |
BT Marchandises | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 430.00 | | 379 430.00 | 379 430.00 |
BZ Autres créances | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 930.00 | | 898 930.00 | 898 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 502.00 | 1 460 528.00 | 4 034 974.00 | 5 495 502.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 012.00 | | | 930 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 1 216 308.00 | | | 1 216 308.00 |
DH Report à nouveau | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 965.00 | | | 2 518 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 164.00 | | | 964 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 918.00 | | | 189 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 009.00 | | | 1 516 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 974.00 | | | 4 034 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 194.00 | | | 504 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 640.00 | | 1 051 640.00 | 1 051 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 640.00 | | 1 051 640.00 | 1 051 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 506.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 674.00 | | | 1 052 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 943.00 | | | 889 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 667.00 | | 106 905.00 | 4 489 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 344.00 | | 106 905.00 | 4 488 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 022.00 | 131 506.00 | | 1 329 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 851.00 | 131 506.00 | | 1 327 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 918.00 | | 189 918.00 | 189 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
UX Autres créances clients | 379 430.00 | | | 379 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VC Groupe et associés | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 164.00 | 142 268.00 | 584 229.00 | 964 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 918.00 | 551 918.00 | | 551 918.00 |
VW T.V.A. | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 009.00 | 504 194.00 | 774 146.00 | 1 516 009.00 |