| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AN Terrains | 895 015.00 | | 895 015.00 | 895 015.00 |
AP Constructions | 3 984 945.00 | 1 839 368.00 | 2 145 577.00 | 3 984 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 9 452.00 | 10 063.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 035.00 | 302 416.00 | 117 619.00 | 420 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 854.00 | 2 152 407.00 | 3 168 447.00 | 5 320 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BZ Autres créances | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
CF Disponibilités | 645 790.00 | | 645 790.00 | 645 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 835.00 | | 941 834.00 | 941 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 689.00 | 2 152 407.00 | 4 110 281.00 | 6 262 689.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 012.00 | 930 012.00 | | 930 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 1 706 494.00 | 1 501 523.00 | | 1 706 494.00 |
DH Report à nouveau | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 204.00 | 284 972.00 | | 236 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 008.00 | 2 944 804.00 | | 3 101 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 762.00 | 523 074.00 | | 358 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 014.00 | 214 100.00 | | 227 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 4 350.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 468.00 | 200 375.00 | | 141 468.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 2 303.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 495.00 | 267 937.00 | | 277 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 275.00 | 1 212 138.00 | | 1 009 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 282.00 | 4 156 942.00 | | 4 110 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 091 230.00 | | 1 091 230.00 | 1 091 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 230.00 | | 1 091 230.00 | 1 091 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 955.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 35.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 35.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | 965.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 814.00 | 109 224.00 | | 88 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 031.00 | 1 533 210.00 | | 1 119 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 827.00 | 1 248 238.00 | | 882 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 204.00 | 284 972.00 | | 236 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 251.00 | | 75 603.00 | 5 245 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 319 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 908.00 | | 75 603.00 | 5 243 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 453.00 | 151 955.00 | | 2 000 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 281.00 | 151 955.00 | | 1 999 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 014.00 | | 227 014.00 | 227 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 495.00 | 277 495.00 | | 277 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 762.00 | 191 286.00 | 167 476.00 | 358 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 065.00 | 296 045.00 | 20.00 | 296 065.00 |
VW T.V.A. | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 275.00 | 614 785.00 | 394 490.00 | 1 009 275.00 |