| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 648.00 | 18 780.00 | 19 428.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 8 208.00 | 2 645.00 | 10 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695.00 | 12 901.00 | 5 795.00 | 18 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 781.00 | 331 551.00 | 97 230.00 | 428 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 035.00 | 353 308.00 | 189 727.00 | 543 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 828.00 | | 472 828.00 | 472 828.00 |
BT Marchandises | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 652.00 | | 873 652.00 | 873 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 687.00 | 353 308.00 | 1 063 380.00 | 1 416 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DH Report à nouveau | 311 469.00 | 303 454.00 | | 311 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | 8 015.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 377 864.00 | 369 152.00 | | 377 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 034.00 | 166 402.00 | | 212 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 899.00 | 97 287.00 | | 136 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 294.00 | 354 281.00 | | 229 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 154.00 | 129 808.00 | | 105 154.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 1 947.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 516.00 | 749 725.00 | | 685 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 380.00 | 1 118 877.00 | | 1 063 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 756.00 | 691 190.00 | | 612 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 795.00 | 51 358.00 | | 52 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 976.00 | 501 708.00 | 2 081 684.00 | 1 579 976.00 |
FG Production vendue services | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 296.00 | 501 708.00 | 2 094 004.00 | 1 592 296.00 |
FM Production stockée | | | -58 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | 920.00 | | 10 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 5 676.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 5 676.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 292.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 292.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | 5 385.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 1 154.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 310.00 | 2 059 570.00 | | 2 059 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 599.00 | 2 051 555.00 | | 2 050 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 712.00 | 8 015.00 | | 8 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 007.00 | 8 978.00 | | 9 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 217.00 | | 25 470.00 | 535 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 10 003.00 | 60 281.00 | 7 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 506.00 | | 19 428.00 | 58 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 434.00 | | 6 042.00 | 441 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 409.00 | 24 901.00 | 10 003.00 | 338 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 836.00 | 3 023.00 | 10 003.00 | 15 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 574.00 | 21 876.00 | | 322 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 294.00 | 229 294.00 | | 229 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
UX Autres créances clients | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 090.00 | 86 330.00 | 72 760.00 | 159 090.00 |
VI Groupe et associés | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VP Divers | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 354.00 | 73 077.00 | 35 277.00 | 108 354.00 |
VW T.V.A. | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 516.00 | 612 756.00 | 72 760.00 | 685 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 112.00 | 8 692.00 | | 11 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 919.00 | 37 760.00 | | 71 919.00 |
ST Autres comptes | 338 582.00 | 347 153.00 | | 338 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 645.00 | 156 222.00 | | 155 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 408 004.00 | 416 279.00 | | 408 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | 4 739.00 | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 544.00 | 13 431.00 | | 15 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 318 596.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 779.00 | 132 118.00 | | 116 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 150.00 | 957 414.00 | | 974 150.00 |