| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 4 534.00 | 14 894.00 | 19 428.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 10 583.00 | 270.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695.00 | 14 185.00 | 4 510.00 | 18 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 944.00 | 303 797.00 | 81 147.00 | 384 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 198.00 | 333 099.00 | 166 098.00 | 499 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 685.00 | | 529 685.00 | 529 685.00 |
BT Marchandises | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 558.00 | | 923 558.00 | 923 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 756.00 | 333 099.00 | 1 089 656.00 | 1 422 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DH Report à nouveau | 320 181.00 | 311 469.00 | | 320 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | 8 712.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 383 488.00 | 377 864.00 | | 383 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 370.00 | 212 034.00 | | 241 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 924.00 | 136 899.00 | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 656.00 | 229 294.00 | | 238 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 840.00 | 105 154.00 | | 145 840.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 2 134.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 168.00 | 685 516.00 | | 706 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 656.00 | 1 063 380.00 | | 1 089 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 517.00 | 612 756.00 | | 578 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 023.00 | 52 795.00 | | 65 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 795.00 | 417 519.00 | 2 058 314.00 | 1 640 795.00 |
FG Production vendue services | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 275.00 | 417 519.00 | 2 070 794.00 | 1 653 275.00 |
FM Production stockée | | | 56 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 2 626.00 | | 4 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 2 626.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 553.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 553.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 2 073.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 37.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 351.00 | 2 059 310.00 | | 2 162 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 727.00 | 2 050 599.00 | | 2 156 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | 8 712.00 | | 5 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 663.00 | 9 007.00 | | 7 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 035.00 | | 5 301.00 | 543 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 138.00 | 499 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 138.00 | 403 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 477.00 | | 5 301.00 | 447 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 308.00 | 28 931.00 | 49 139.00 | 353 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 6 261.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 452.00 | 22 670.00 | 49 139.00 | 344 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
UX Autres créances clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 279.00 | 48 628.00 | 127 651.00 | 176 279.00 |
VI Groupe et associés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 667.00 | 78 390.00 | 35 277.00 | 113 667.00 |
VW T.V.A. | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 168.00 | 578 517.00 | 127 651.00 | 706 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 078.00 | 11 112.00 | | 13 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 562.00 | 71 919.00 | | 97 562.00 |
ST Autres comptes | 405 115.00 | 338 582.00 | | 405 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 801.00 | 155 645.00 | | 155 801.00 |
YT Sous‐traitance | 416 069.00 | 408 004.00 | | 416 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | 4 432.00 | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 106.00 | 15 544.00 | | 18 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 655.00 | 318 596.00 | | 330 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 467.00 | 116 779.00 | | 111 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 546.00 | 974 150.00 | | 1 074 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |