| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 8 420.00 | 11 008.00 | 19 428.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 10 956.00 | 5 417.00 | 16 373.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 15 036.00 | 2 817.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 918.00 | 323 609.00 | 67 309.00 | 390 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 592.00 | 358 021.00 | 167 571.00 | 525 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 599.00 | | 234 599.00 | 234 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 529.00 | 26 224.00 | 597 305.00 | 623 529.00 |
BT Marchandises | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BZ Autres créances | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CF Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 945.00 | 26 224.00 | 998 720.00 | 1 024 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 537.00 | 384 246.00 | 1 166 292.00 | 1 550 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DH Report à nouveau | 325 805.00 | 320 181.00 | | 325 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | 5 624.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 389 328.00 | 383 488.00 | | 389 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 029.00 | 241 370.00 | | 286 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 109.00 | 78 924.00 | | 55 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 668.00 | 238 656.00 | | 219 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 814.00 | 145 840.00 | | 214 814.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 378.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 963.00 | 706 168.00 | | 776 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 292.00 | 1 089 656.00 | | 1 166 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 955.00 | 578 517.00 | | 601 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 647.00 | 65 023.00 | | 59 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 166.00 | 399 909.00 | 1 982 075.00 | 1 582 166.00 |
FG Production vendue services | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 646.00 | 399 909.00 | 1 994 555.00 | 1 594 646.00 |
FM Production stockée | | | 93 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 4 454.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 4 454.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 745.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 745.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 3 709.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 031.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 038.00 | 2 162 351.00 | | 2 115 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 197.00 | 2 156 727.00 | | 2 109 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | 5 624.00 | | 5 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 402.00 | 7 663.00 | | 10 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 198.00 | | 29 499.00 | 499 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 408 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 281.00 | | 21 263.00 | 60 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 639.00 | | 8 236.00 | 403 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 099.00 | 27 521.00 | 2 599.00 | 333 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 4 259.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 982.00 | 23 262.00 | 2 599.00 | 317 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
UX Autres créances clients | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 317.00 | 51 309.00 | 175 008.00 | 226 317.00 |
VI Groupe et associés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VP Divers | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 233.00 | 104 956.00 | 35 277.00 | 140 233.00 |
VW T.V.A. | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 963.00 | 601 955.00 | 175 008.00 | 776 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 13 078.00 | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 233.00 | 97 562.00 | | 99 233.00 |
ST Autres comptes | 401 806.00 | 405 115.00 | | 401 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 180.00 | 155 801.00 | | 143 180.00 |
YT Sous‐traitance | 373 863.00 | 416 069.00 | | 373 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 5 028.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | 18 106.00 | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 202.00 | 330 655.00 | | 319 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 825.00 | 111 467.00 | | 116 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 082.00 | 1 074 546.00 | | 1 018 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |