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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 710.00 | 146.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 296.00 | 858.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943.00 | 2 005.00 | 1 938.00 | 3 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 926.00 | 2 005.00 | 163 921.00 | 165 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 921.00 | | | 163 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914.00 | | 1 029.00 | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 1 029.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 1 103.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 1 103.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
VI Groupe et associés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 435.00 | 82 502.00 | 934.00 | 83 435.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 107.00 | 72 081.00 | 34 026.00 | 106 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
ST Autres comptes | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 221.00 | | | 101 221.00 |