| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 13 036.00 | 7 146.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 481.00 | 13 892.00 | 10 589.00 | 24 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 143.00 | | 268 143.00 | 268 143.00 |
BZ Autres créances | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 104.00 | | 419 104.00 | 419 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 585.00 | 13 892.00 | 429 694.00 | 443 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 284.00 | | | 290 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 694.00 | | | 429 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 284.00 | | | 290 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 169.00 | | 377 169.00 | 377 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 169.00 | | 377 169.00 | 377 169.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 992.00 | | | 368 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 581.00 | 1 900.00 | | 22 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 1 900.00 | | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 619.00 | 3 272.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | 3 272.00 | | 10 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 268 143.00 | 268 143.00 | | 268 143.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VI Groupe et associés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 639.00 | 351 196.00 | 3 444.00 | 354 639.00 |
VW T.V.A. | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 284.00 | 290 284.00 | | 290 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
ST Autres comptes | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
YT Sous‐traitance | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 956.00 | | | 204 956.00 |