| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 282.00 | 6 455.00 | 11 828.00 | 18 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 581.00 | 7 310.00 | 15 271.00 | 22 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 747.00 | | 259 747.00 | 259 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328.00 | 7 310.00 | 275 018.00 | 282 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DL TOTAL (I) | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 133.00 | | 778 133.00 | 778 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 133.00 | | 778 133.00 | 778 133.00 |
FM Production stockée | | | -94 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 158.00 | | | 690 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 014.00 | | | 665 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065.00 | | 16 516.00 | 6 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | 14 516.00 | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 2 000.00 | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 3 495.00 | 31.00 | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 495.00 | 31.00 | 3 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 491.00 | 244 047.00 | 3 444.00 | 247 491.00 |
VW T.V.A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
ST Autres comptes | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YT Sous‐traitance | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 664.00 | | | 288 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |