| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 146.00 | 54.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 140.00 | 44 409.00 | 54 731.00 | 99 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 458.00 | 45 555.00 | 68 903.00 | 114 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BT Marchandises | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 571.00 | | 369 571.00 | 369 571.00 |
BZ Autres créances | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CF Disponibilités | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 993.00 | | 530 993.00 | 530 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 452.00 | 45 555.00 | 599 896.00 | 645 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 255.00 | -375 000.00 | | -660 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 579.00 | -285 255.00 | | -554 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 834.00 | -659 255.00 | | -1 213 834.00 |
DP Provisions pour risques | 59 627.00 | 29 814.00 | | 59 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 627.00 | 29 814.00 | | 59 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 721.00 | 975 727.00 | | 1 232 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 346.00 | 237 464.00 | | 399 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | 52 982.00 | | 114 525.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 2 156.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 103.00 | 1 268 328.00 | | 1 754 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 896.00 | 638 887.00 | | 599 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 103.00 | 1 268 328.00 | | 1 754 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 480.00 | | 659 480.00 | 659 480.00 |
FG Production vendue services | 393 354.00 | | 393 354.00 | 393 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 834.00 | | 1 052 834.00 | 1 052 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 627.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 22.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 22.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 144.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 144.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -122.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 099.00 | 799 464.00 | | 1 093 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 678.00 | 1 084 719.00 | | 1 647 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 579.00 | -285 255.00 | | -554 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 761.00 | | 4 697.00 | 109 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 443.00 | | 4 697.00 | 94 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 423.00 | 10 132.00 | | 35 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 240.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 9 892.00 | | 34 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 814.00 | 59 627.00 | 29 814.00 | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 814.00 | 59 627.00 | 29 814.00 | 29 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 627.00 | 29 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 346.00 | 399 346.00 | | 399 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 369 571.00 | | | 369 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 721.00 | 1 232 721.00 | | 1 232 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 901.00 | 429 782.00 | 14 119.00 | 443 901.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 103.00 | 1 754 103.00 | | 1 754 103.00 |