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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 877.00 | 17 100.00 | 510 777.00 | 527 877.00 |
BZ Autres créances | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 515.00 | 17 100.00 | 615 415.00 | 632 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 633.00 | 17 100.00 | 629 533.00 | 646 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 896.00 | -1 506 848.00 | | -1 595 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 300.00 | -89 048.00 | | 35 300.00 |
DL TOTAL (I) | 70 405.00 | 35 104.00 | | 70 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 367.00 | 252 433.00 | | 197 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 096.00 | 347 198.00 | | 347 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 977.00 | | 11 272.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 49 857.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 129.00 | 650 466.00 | | 559 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 533.00 | 726 352.00 | | 629 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 129.00 | 650 466.00 | | 559 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 024.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 40 376.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 336.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 336.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 507.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 631.00 | 1 507.00 | | 21 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 564.00 | -1 171.00 | | -21 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 736.00 | 402 552.00 | | 163 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 435.00 | 491 599.00 | | 128 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 300.00 | -89 048.00 | | 35 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 099.00 | 14 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 099.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 421.00 | 32 677.00 | 108 098.00 | 75 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 421.00 | 32 677.00 | 108 098.00 | 75 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 782.00 | 17 100.00 | 40 782.00 | 40 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | 40 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 096.00 | 347 096.00 | | 347 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 527 877.00 | 527 877.00 | | 527 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VC Groupe et associés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 197 367.00 | 197 367.00 | | 197 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 615.00 | 645 615.00 | | 645 615.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 129.00 | 559 129.00 | | 559 129.00 |