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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 324.00 | 2 093.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 682.00 | 74 098.00 | 30 584.00 | 104 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 217.00 | 75 421.00 | 46 796.00 | 122 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 697.00 | | 556 697.00 | 556 697.00 |
BZ Autres créances | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 556.00 | | 679 556.00 | 679 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 774.00 | 75 421.00 | 726 352.00 | 801 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 848.00 | -1 083 351.00 | | -1 506 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 048.00 | -423 497.00 | | -89 048.00 |
DL TOTAL (I) | 35 104.00 | 124 152.00 | | 35 104.00 |
DP Provisions pour risques | 40 782.00 | 90 627.00 | | 40 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 782.00 | 90 627.00 | | 40 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 433.00 | | | 252 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 198.00 | 496 893.00 | | 347 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 101 601.00 | | 977.00 |
EA Autres dettes | 49 857.00 | 18 398.00 | | 49 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 466.00 | 616 891.00 | | 650 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 352.00 | 831 670.00 | | 726 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 466.00 | 616 891.00 | | 650 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 073.00 | | 148 073.00 | 148 073.00 |
FG Production vendue services | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 186.00 | | 249 186.00 | 249 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | 2 072.00 | | 22 024.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 2 180.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 12 180.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 2 419.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 2 419.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 9 760.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 552.00 | 744 171.00 | | 402 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 599.00 | 1 167 668.00 | | 491 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 048.00 | -423 497.00 | | -89 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 321.00 | 12 100.00 | | 63 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 12 100.00 | | 63 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 627.00 | 40 782.00 | 90 627.00 | 90 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 627.00 | 40 782.00 | 90 627.00 | 90 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 782.00 | 90 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 198.00 | 347 198.00 | | 347 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 556 697.00 | 556 697.00 | | 556 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VC Groupe et associés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VI Groupe et associés | 252 433.00 | 252 433.00 | | 252 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 577.00 | 676 458.00 | 14 119.00 | 690 577.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 466.00 | 650 466.00 | | 650 466.00 |