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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 3 330.00 | 1 924.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 096.00 | 3 330.00 | 17 766.00 | 21 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 666.00 | 3 330.00 | 174 336.00 | 177 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 599.00 | -151 871.00 | | -163 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 880.00 | -11 728.00 | | -7 880.00 |
DL TOTAL (I) | -121 479.00 | -113 599.00 | | -121 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 070.00 | 94 644.00 | | 154 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 677.00 | | | 244 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 20 768.00 | | 79 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | 20 051.00 | | 61 955.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 87 410.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 815.00 | 222 873.00 | | 295 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 336.00 | 109 274.00 | | 174 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 237.00 | 295 815.00 | | 224 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | 1 162.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 131.00 | 173 355.00 | | 276 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 011.00 | 185 083.00 | | 284 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 880.00 | -11 728.00 | | -7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 044.00 | | 52.00 | 21 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | 52.00 | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 1 051.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 051.00 | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
UX Autres créances clients | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VB T. V. A. | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VI Groupe et associés | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 501.00 | 89 658.00 | 15 843.00 | 105 501.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 815.00 | 295 815.00 | | 295 815.00 |