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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 5 713.00 | 1 125.00 | 6 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 003.00 | 5 713.00 | 11 290.00 | 17 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
BZ Autres créances | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 855.00 | | 196 855.00 | 196 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 658.00 | 5 713.00 | 232 945.00 | 238 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 220.00 | -171 479.00 | | -167 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | 4 259.00 | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | -110 963.00 | -117 220.00 | | -110 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 235.00 | 155 112.00 | | 167 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 073.00 | 244 677.00 | | 106 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 31 296.00 | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 37 330.00 | | 34 785.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 908.00 | 468 915.00 | | 343 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 945.00 | 351 694.00 | | 232 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 836.00 | 224 237.00 | | 237 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 537 045.00 | 537 045.00 | |
FG Production vendue services | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 529.00 | 537 045.00 | 548 574.00 | 11 529.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 3 095.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 3 095.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -3 095.00 | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 968.00 | 245 878.00 | | 548 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 711.00 | 241 620.00 | | 542 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | 4 259.00 | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 443.00 | | 4 560.00 | 12 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | 4 560.00 | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 1 190.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 1 190.00 | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VI Groupe et associés | 167 235.00 | 167 235.00 | | 167 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 362.00 | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 869.00 | 15 809.00 | | 11 869.00 |
ST Autres comptes | 40 348.00 | 51 315.00 | | 40 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 325.00 | 22 623.00 | | 25 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | 2 394.00 | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | 3 756.00 | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 306.00 | 8 736.00 | | 2 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 321.00 | 23 384.00 | | 18 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 542.00 | 89 748.00 | | 77 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |