| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 6 030.00 | 808.00 | 6 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 003.00 | 6 030.00 | 10 973.00 | 17 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
BZ Autres créances | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CF Disponibilités | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 615.00 | 6 030.00 | 239 585.00 | 245 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 963.00 | -167 220.00 | | -160 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 6 257.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | -109 176.00 | -110 963.00 | | -109 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 588.00 | 167 235.00 | | 184 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 604.00 | 106 073.00 | | 78 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 35 317.00 | | 38 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | 34 785.00 | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 760.00 | 343 908.00 | | 348 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 585.00 | 232 945.00 | | 239 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 156.00 | 237 836.00 | | 270 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 210.00 | 49 210.00 | |
FG Production vendue services | | 134 099.00 | 134 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 183 309.00 | 183 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 611.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 611.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -1 511.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 310.00 | 548 968.00 | | 183 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 522.00 | 542 711.00 | | 181 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787.00 | 6 257.00 | | 1 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 317.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 317.00 | | 5 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VI Groupe et associés | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 156.00 | 270 156.00 | | 270 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 861.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | 11 869.00 | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 38 348.00 | 40 348.00 | | 38 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 671.00 | 25 325.00 | | 23 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 2 704.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 3 565.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 306.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 594.00 | 18 321.00 | | 9 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 311.00 | 77 542.00 | | 70 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |