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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 257 788.00 | | 3 257 788.00 | 3 257 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 257 788.00 | | 3 257 788.00 | 3 257 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
072 Créances – Autres | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 522 021.00 | | 522 021.00 | 522 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 987.00 | | 768 987.00 | 768 987.00 |
110 Total général Actif | 4 026 776.00 | | 4 026 776.00 | 4 026 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 188 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 705 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 728 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 728 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 026 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 354.00 | | | 502 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 222.00 | | | 505 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 602.00 | | | 422 602.00 |
242 Autres charges externes. | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 321.00 | | | 453 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667 076.00 | | | 1 667 076.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 142.00 | | | 1 601 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667 076.00 | | | 1 667 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 107.00 | | | 34 107.00 |