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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 263 488.00 | | 2 263 488.00 | 2 263 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 263 488.00 | | 2 263 488.00 | 2 263 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428 824.00 | | 428 824.00 | 428 824.00 |
072 Créances – Autres | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
084 Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 874.00 | | 524 874.00 | 524 874.00 |
110 Total général Actif | 2 788 363.00 | | 2 788 363.00 | 2 788 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 188 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 436 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 436 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 788 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 431.00 | | | 753 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 671.00 | | | 762 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 483.00 | | | 695 483.00 |
242 Autres charges externes. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 711.00 | | | 719 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 059 300.00 | | | 1 059 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 302 788.00 | | | 3 302 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 059 300.00 | | | 1 059 300.00 |