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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 302 788.00 | | 3 302 788.00 | 3 302 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 302 788.00 | | 3 302 788.00 | 3 302 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
072 Créances – Autres | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 104.00 | | 200 104.00 | 200 104.00 |
084 Disponibilités | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 894.00 | | 586 894.00 | 586 894.00 |
110 Total général Actif | 3 889 683.00 | | 3 889 683.00 | 3 889 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 188 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 305 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 557 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 584 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 584 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 889 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 891.00 | | | 449 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 891.00 | | | 449 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 820.00 | | | 424 820.00 |
242 Autres charges externes. | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 746.00 | | | 444 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | | | 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 257 788.00 | | | 3 257 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |