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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 994.00 | 1 406.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 32 755.00 | 1 055.00 | 31 700.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 1 090.00 | 4 665.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 068.00 | 2 314.00 | 14 754.00 | 17 068.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 684.00 | 7 454.00 | 130 230.00 | 137 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 501.00 | 45 122.00 | 56 379.00 | 101 501.00 |
BN En cours de production de biens | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 435.00 | 12 371.00 | 1 104 064.00 | 1 116 435.00 |
BZ Autres créances | 276 813.00 | | 276 813.00 | 276 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 348.00 | 57 493.00 | 1 916 855.00 | 1 974 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 032.00 | 64 946.00 | 2 047 086.00 | 2 112 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 1 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 101.00 | 99 368.00 | | 244 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 999.00 | 219 733.00 | | 404 999.00 |
DL TOTAL (I) | 725 199.00 | 320 201.00 | | 725 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 739.00 | | | 163 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 4 918.00 | | 5 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 631.00 | 307 579.00 | | 825 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 609.00 | 161 109.00 | | 123 609.00 |
EA Autres dettes | 98 656.00 | 62 925.00 | | 98 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 074.00 | 66 394.00 | | 91 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 886.00 | 602 926.00 | | 1 321 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 086.00 | 923 127.00 | | 2 047 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 647 408.00 | |
FM Production stockée | | | 136 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 634.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | 3 330.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 228.00 | -3 330.00 | | -23 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 773.00 | 99 286.00 | | 121 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 999.00 | 219 733.00 | | 404 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 4 821.00 | | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 100.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 3 721.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 631.00 | 825 631.00 | | 825 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 626.00 | 108 549.00 | 53 077.00 | 161 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 792.00 | 1 429 086.00 | 40 706.00 | 1 469 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 510.00 | 1 255 434.00 | 53 077.00 | 1 308 510.00 |