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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 400.00 | 4 937.00 | 128 463.00 | 133 400.00 |
AP Constructions | 32 755.00 | 4 331.00 | 28 424.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 3 507.00 | 9 418.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 013.00 | 13 729.00 | 65 284.00 | 79 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 589.00 | 26 503.00 | 263 086.00 | 289 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 690.00 | 38 726.00 | 197 965.00 | 236 690.00 |
BN En cours de production de biens | 795 434.00 | | 795 434.00 | 795 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 972.00 | 20 996.00 | 612 976.00 | 633 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 751.00 | 44 815.00 | 2 175 937.00 | 2 220 751.00 |
BZ Autres créances | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 315.00 | 104 537.00 | 4 164 779.00 | 4 269 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 904.00 | 131 039.00 | 4 427 865.00 | 4 558 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 100.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 641 599.00 | 244 101.00 | | 641 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 783.00 | 404 999.00 | | 896 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 982.00 | 725 199.00 | | 1 621 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 557.00 | 163 739.00 | | 718 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 826.00 | 5 801.00 | | 122 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 289.00 | 825 631.00 | | 1 720 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 887.00 | 123 609.00 | | 210 887.00 |
EA Autres dettes | 19 947.00 | 98 656.00 | | 19 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 805 883.00 | 1 321 886.00 | | 2 805 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 865.00 | 2 047 086.00 | | 4 427 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 026.00 | | | 2 650 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 473 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 473 039.00 | |
FM Production stockée | | | 1 060 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 23 228.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -23 228.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 971.00 | 121 773.00 | | 212 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 755.00 | 3 878 586.00 | | 8 604 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 972.00 | 3 473 587.00 | | 7 707 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 783.00 | 404 999.00 | | 896 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 684.00 | | 198 115.00 | 137 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 31 496.00 | 9 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 210.00 | | 289 589.00 | 46 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 124 693.00 | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 129 000.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 578.00 | | 69 115.00 | 92 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454.00 | 19 049.00 | | 7 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 942.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 17 107.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 289.00 | 1 720 289.00 | | 1 720 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 937.00 | | | 2 175 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VB T. V. A. | 250 609.00 | | | 250 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 557.00 | 698 924.00 | 19 633.00 | 718 557.00 |
VI Groupe et associés | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 402.00 | 2 489 906.00 | 31 496.00 | 2 521 402.00 |
VW T.V.A. | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 507.00 | 2 650 076.00 | 142 431.00 | 2 792 507.00 |