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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 554.00 | 21 939.00 | 196 615.00 | 218 554.00 |
AP Constructions | 32 755.00 | 7 606.00 | 25 149.00 | 32 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 5 975.00 | 6 950.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 282.00 | 35 906.00 | 82 376.00 | 118 282.00 |
AX Avances et acomptes | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 578.00 | 71 426.00 | 360 151.00 | 431 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 096.00 | 160 522.00 | 247 574.00 | 408 096.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100 613.00 | | 4 100 613.00 | 4 100 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 415.00 | 13 391.00 | 1 107 024.00 | 1 120 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 036.00 | 138 955.00 | 2 451 081.00 | 2 590 036.00 |
BZ Autres créances | 886 440.00 | | 886 440.00 | 886 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 1 692 132.00 | | 1 692 132.00 | 1 692 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 825 610.00 | 312 868.00 | 10 512 743.00 | 10 825 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 188.00 | 384 294.00 | 10 872 894.00 | 11 257 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 382.00 | 641 599.00 | | 1 538 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 567.00 | 896 783.00 | | 1 295 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 549.00 | 1 621 982.00 | | 2 917 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 899.00 | 718 557.00 | | 3 824 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | 13 376.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 239.00 | 1 720 289.00 | | 3 210 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 516.00 | 210 887.00 | | 814 516.00 |
EA Autres dettes | 101 076.00 | 19 947.00 | | 101 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 345.00 | 2 805 883.00 | | 7 955 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 894.00 | 4 427 865.00 | | 10 872 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 976.00 | 2 650 076.00 | | 6 312 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 760.00 | 9 805 712.00 | 11 529 472.00 | 1 723 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 760.00 | 9 805 712.00 | 11 529 472.00 | 1 723 760.00 |
FM Production stockée | | | 3 791 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 395 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 449 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 564.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -564.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 337.00 | 212 971.00 | | 590 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 395 177.00 | 8 604 755.00 | | 15 395 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 099 610.00 | 7 707 972.00 | | 14 099 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 567.00 | 896 783.00 | | 1 295 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 589.00 | | 141 989.00 | 289 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 400.00 | | 85 154.00 | 133 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 693.00 | | 51 835.00 | 124 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | 5 000.00 | 31 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 503.00 | 44 924.00 | | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 17 002.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 27 921.00 | | 21 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 239.00 | 3 210 239.00 | | 3 210 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 081.00 | | | 2 451 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
VB T. V. A. | 872 976.00 | | | 872 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824 899.00 | 2 187 144.00 | 1 447 732.00 | 3 824 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 973.00 | 3 476 477.00 | 36 496.00 | 3 512 973.00 |
VW T.V.A. | 455 193.00 | 455 193.00 | | 455 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 730.00 | 6 312 976.00 | 1 447 732.00 | 7 950 730.00 |