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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 12 055.00 | 8 335.00 | 20 390.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 063.00 | 12 768.00 | 9 295.00 | 22 063.00 |
060 Stock marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
110 Total général Actif | 39 307.00 | 12 768.00 | 26 539.00 | 39 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922.00 | | | 922.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | | | -606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
242 Autres charges externes. | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
252 Charges sociales | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 969.00 | | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -61.00 | | | -61.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |