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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 582.00 | 700.00 | 2 282.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 994.00 | 2 294.00 | 700.00 | 2 994.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
110 Total général Actif | 54 210.00 | 2 294.00 | 51 915.00 | 54 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 443.00 | 133 107.00 | | 83 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | 925.00 | | 107.00 |
230 Autres produits | 2 699.00 | 2 786.00 | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 249.00 | 136 818.00 | | 86 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 933.00 | 12 508.00 | | 5 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 921.00 | -499.00 | | 4 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 992.00 | 46 279.00 | | 28 992.00 |
242 Autres charges externes. | 30 928.00 | 40 714.00 | | 30 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 952.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 618.00 | 25 755.00 | | 22 618.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | 4 869.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | 3 511.00 | | 2 478.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 499.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 998.00 | 134 586.00 | | 98 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 750.00 | 2 232.00 | | -12 750.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 435.00 | 1 027.00 | | 51 435.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 396.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 025.00 | 2 869.00 | | 36 025.00 |