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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 965.00 | 15 566.00 | 5 399.00 | 20 965.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 638.00 | 16 279.00 | 6 359.00 | 22 638.00 |
060 Stock marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
088 Caisse | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
110 Total général Actif | 44 607.00 | 16 279.00 | 28 329.00 | 44 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 107.00 | 108 229.00 | | 133 107.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 925.00 | | | 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 925.00 | 922.00 | | 925.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | 3 231.00 | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 818.00 | 112 381.00 | | 136 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 508.00 | 10 544.00 | | 12 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | -606.00 | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 279.00 | 40 975.00 | | 46 279.00 |
242 Autres charges externes. | 40 714.00 | 33 896.00 | | 40 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 786.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 755.00 | 21 828.00 | | 25 755.00 |
252 Charges sociales | 4 869.00 | 8 711.00 | | 4 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 3 693.00 | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 969.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 586.00 | 120 795.00 | | 134 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 232.00 | -8 414.00 | | 2 232.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 67.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 027.00 | 1 087.00 | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 535.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | -7 795.00 | | 2 869.00 |