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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 739.00 | 1 149.00 | 2 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369.00 | 1 739.00 | 7 629.00 | 9 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 111.00 | | 589 111.00 | 589 111.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 493.00 | | 646 493.00 | 646 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 861.00 | 1 739.00 | 654 122.00 | 655 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 240.00 | 21 646.00 | | 4 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 828.00 | 75 994.00 | | 140 828.00 |
DL TOTAL (I) | 238 568.00 | 97 740.00 | | 238 568.00 |
DP Provisions pour risques | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 223.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 19 525.00 | | 46 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 640.00 | 119 713.00 | | 226 640.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 12 048.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 362.00 | 151 509.00 | | 277 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 122.00 | 249 249.00 | | 654 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131.00 | | 4 962.00 | 7 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | 582.00 | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 380.00 | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 937.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 937.00 | | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 111.00 | | | 589 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 862.00 | 608 382.00 | 6 480.00 | 614 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 362.00 | 277 362.00 | | 277 362.00 |